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爱配资线上平台网址 3月12日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0321,涨0.08%

发布日期:2025-03-15 21:11    点击次数:82

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证券之星消息,3月12日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0321元,累计净值为1.3179元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨0.58%,近1年上涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.55%,现金占净值比2.18%。

该基金的基金经理为高志刚,高志刚于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.81%。

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